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Caixa Económica Federal (CEF)

           
BALANCE GENERAL          
  2001 2002 2003 2004 2005
ACTIVO 42,701 35,289 51,469 60,830 82,768
Circulante y realizable en el largo plazo 41,655 34,606 50,653 60,075 81,783
Disponible 201 164 193 222 410
Aplicaciones interfinancieras de liquidez 2,033 1,813 1,687 4,773 4,272
Aplicaciones en el  mercado abierto 2,026 1,807 1,686 4,773 0
Aplicaciones en depósitos interfinancieros 6 5 0 0 0
Títulos y valores mobiliarios 17,966 15,765 26,514 28,761 40,999
Cartera propia 17,372 11,783 16,121 18,747 0
Vinculados a compromisos de recompra 396 3,528 10,105 9,714 0
Vinculados al Banco Central 265 169 168 198 0
Vinculados a adquisición de acciones del Estado 0 0 0 0 0
Vinculados a prestación de garantías 3 283 114 92 0
Vinculados a operaciones en bolsa 0 0 0 0 0
Instrumentos financieros derivados 0 2 5 10 0
Provisión para desvalorizaciones -70 0 0 0 0
Relaciones interfinancieras 11,354 9,699 12,465 14,203 17,211
Pagos e ingresos a liquidar 6 15 22 212 0
Créditos vinculados: 0 0 0 0 0
Depósitos en el Banco Central 2,819 4,041 5,239 5,897 0
Sistema financiero de vivienda 8,526 5,623 7,189 8,077 0
Repases interfinancieros 0 0 0 0 0
Corresponsales 2 20 15 18 0
Relaciones interdependencia 39 114 65 919 48
Recursos en tramite de terceros 8 17 27 0 0
Transferencias internas de recursos 30 97 37 919 0
Operaciones de crédito 6,859 5,398 7,482 8,547 14,662
Empréstitos, títulos descontados y financiamientos 2,543 2,058 2,755 3,399 6,730
Sector público 266 0 0 0 0
Sector privado 2,277 0 0 0 0
Financiamiento de infraestructura y desarrollo 146 136 271 319 722
Financiamientos de viviendas 5,597 4,054 5,616 6,105 8,865
Provisión -1,426 -850 -1,160 -1,277 -1,655
Adquisición de derechos crediticios de: 0 0 0 0 0
Operaciones de crédito 0 0 0 0 0
Operaciones refinanciadas 0 0 0 0 0
Operaciones de crédito de liquidación dudosa 0 0 0 0 0
Provisión para créditos de liquidación dudosa 0 0 0 0 0
Otros créditos 2,745 1,403 1,942 2,332 3,717
Otros valores y bienes 459 250 306 318 464
Otros valores y bienes 619 359 406 418 0
Provisión para desvalorizaciones -164 -111 -103 -103 0
Gastos anticipados 4 3 3 3 0
Permanente 1,046 683 816 755 985
Inversiones 89 73 113 130 231
Participaciones en controladas en el país 76 61 99 115 212
Otras inversiones 23 18 21 20 24
Provisión por perdidas -9 -6 -7 -5 -5
Inmovilizado de uso 695 456 539 480 647
Inmuebles 142 64 72 77 92
Revalorización de inmuebles 296 185 199 211 252
Otros 607 448 622 604 875
Depreciación acumulada -350 -240 -355 -412 -572
Diferido 262 154 164 144 107
Gastos de organización y expansión 438 295 365 367 0
Descuentos concedidos 0 0 0 0 0
Amortizaciones acumuladas -176 -141 -201 -223 0
PASIVO 41,062 34,018 49,495 58,582 79,161
Depósitos 29,186 21,051 27,710 30,593 46,894
Depósitos a la vista 1,874 1,418 1,705 1,860 3,043
Depósitos de ahorro 14,929 11,660 15,004 16,931 23,373
Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 11
Depósitos plazo 10,997 6,925 8,942 10,166 16,993
Depósitos especiales de fondos y programas 1,386 1,045 2,058 1,636 3,457
Depósitos en moneda extranjera 0 3 0 0 16
Captaciones en el mercado abierto 1,082 5,204 11,668 14,450 14,174
Cartera propia 395 3,512 10,063 9,683 0
Cartera de terceros 687 1,692 1,605 4,767 0
Recursos de aceptación/emisión/endoso de títulos 4,284 2,505 3,747 4,516 4,384
Recursos de letras inmobiliarias 27 98 588 4,342 0
Recursos y cédulas de letras hipotecarias 4,257 2,407 3,160 174 0
Relaciones interfinancieras 29 40 22 168 23
Ingresos y pagos a liquidar 29 40 22 168 0
Correspondientes 0 0 0 0 0
Relaciones interdependencia 165 181 151 926 207
Recursos en transito de terceros 165 154 116 40 0
Transferencias internas de recursos 1 28 35 886 0
Obligaciones por empréstitos 157 30 16 18 13
Empréstitos en el país 105 0 0 0 0
Empréstitos en el exterior 52 30 16 18 0
Repases del país - instituciones oficiales 1,408 1,599 2,946 3,614 5,439
Fondo de garantía de tiempo de servicio 825 1,350 2,644 3,240 4,872
BNDES 116 86 123 131 236
Tesoro nacional 172 108 129 166 222
Otras 295 55 50 76 110
Fondo de compensación y variaciones salariales 0 0 0 0 0
Otras instituciones 0 0 0 0 0
Instrumentos financieros derivados 0 54 63 52 69
Otras obligaciones 4,753 3,354 3,172 4,244 7,958
PATRIMONIO 1,640 1,272 1,974 2,247 3,488
Capital - de domiciliados en el país 5,204 919 1,329 1,418 2,596
Reservas de capital 23 15 0 0 0
Reserva de rehabilitación 207 140 143 150 171
Reservas de utilidades 133 60 70 102 183
Ajuste al valor de mercado-TVM y derivativos 0 -71 46 57 34
Utilidades acumuladas -3,928 209 386 522 505
Pasivo y Patrimonio 42,701 35,289 51,469 60,830 82,649
           
           
ESTADO DE RESULTADOS          
  2001 2002 2003 2004 2005
Ingresos de intermediación financiera 6,956 7,580 8,597 3,493 8,803
Cartera de préstamos 3,089 1,603 1,831 1,730 2,537
Resultado de operaciones con títulos y valores mobiliarios 2,386 4,495 5,056 4,085 5,110
Resultado con instrumentos financieros derivados       0  
Resultado de operaciones de cambio 0 0 0 0 3
Inversiones obligatorias 1,482 1,482 1,597 1,215 1,235
Gastos de intermediación financiera -5,378 -4,681 -5,658 -2,192 -5,444
Captación en el mercado -3,497 -3,913 -4,954 -3,889 -4,678
Préstamos, cesiones y traspasos -1,355 -213 -270 -276 -434
Resultado con instrumentos financieros derivados 0 -239 0 0 0
Resultado de cambio       0  
Provisión para créditos de liquidación dudosa -526 -316 -433 -220 -332
Resultado brutos de la intermediación financiera 1,578 2,899 2,939 1,301 3,359
Otros ingresos (gastos) operacionales -2,016 -2,258 -2,185 -2,025 -2,316
Ingresos por prestación de servicios 1,766 1,802 1,577 1,373 1,748
Resultado de participación en filiales y subsidiarias controladas 14 22 22 31 47
Gastos de personal -2,191 -1,666 -1,383 -1,418 -1,890
Otros gastos de administración -1,726 -1,478 -1,264 -1,173 -1,406
Gastos tributarios -231 -271 -236 -259 -319
Otros ingresos operacionales 1,468 1,380 948 431 1,130
Otros gastos operacionales -1,117 -2,045 -1,848 -1,010 -1,627
Resultado operacional -438 641 755 289 1,043
Resultado no operacional -54 -9 16 -24 -10
Resultado antes de tributos -492 632 771 276 1,033
Impuesto a la renta 0 -83 -83 -106 -131
Contribución social 0 -37 -22 0 -34
Activo fiscal diferido 0 -52 -60 0 -93
Participación en la utilidad     -51 -42 -73
Utilidad del ejercicio -492 460 555 203 702
Fuente: Memoria Caixa Económica Federal          
   
   

 

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